配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 配息 | 0.024635436 | -- | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 配息 | 0.023805695 | 8.16 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 配息 | 0.023745294 | 8.22 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 配息 | 0.02005725 | 6.93 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/12 | 配息 | 0.022830555 | 8.16 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 配息 | 0.022863025 | 8.54 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 配息 | 0.023816381 | 8.65 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/12 | 配息 | 0.023226625 | 8.34 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 配息 | 0.022408218 | 7.83 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/12 | 配息 | 0.020415682 | 7.24 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 配息 | 0.025043651 | 8.99 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 配息 | 0.020288751 | 7.16 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 配息 | 0.024021319 | 8.45 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 配息 | 0.022332848 | 7.65 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 配息 | 0.025821603 | 8.55 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/12 | 配息 | 0.021487567 | 7.41 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/12 | 配息 | 0.022700027 | 7.98 | 美元 |
2022/10/28 | 2022/11/01 | 2022/11/10 | 配息 | 0.022367285 | 8.45 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/12 | 配息 | 0.02173572 | 8.06 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.021305206 | 7.42 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/02 | 2022/08/11 | 配息 | 0.022642 | 7.96 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/12 | 配息 | 0.018038 | 6.27 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/10 | 配息 | 0.026681 | 8.65 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/12 | 配息 | 0.022635 | 7.10 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/12 | 配息 | 0.024633 | 7.50 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/10 | 配息 | 0.021843 | 6.51 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/10 | 配息 | 0.0201 | 5.64 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/13 | 配息 | 0.021651 | 5.89 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/10 | 配息 | 0.027767 | 7.62 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/10 | 配息 | 0.023585 | 6.29 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/12 | 配息 | 0.014562 | 3.76 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/13 | 配息 | 0.024534 | 6.17 | 美元 |
2021/07/31 | 2021/08/03 | 2021/08/12 | 配息 | 0.019504 | 4.87 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/13 | 配息 | 0.025771 | 6.37 | 美元 |
2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/10 | 配息 | 0.020993 | 5.10 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/13 | 配息 | 0.02227 | 5.48 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.023272 | 5.87 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/10 | 配息 | 0.021536 | 5.17 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/10 | 配息 | 0.021035 | 4.87 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/13 | 配息 | 0.026938 | 6.12 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/10 | 配息 | 0.028133 | 6.58 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/12 | 配息 | 0.021238 | 5.26 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/13 | 配息 | 0.021403 | 5.32 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/10 | 配息 | 0.018645 | 4.50 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/04 | 2020/08/13 | 配息 | 0.019646 | 4.66 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/10 | 配息 | 0.009133 | 2.22 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/11 | 配息 | 0.027309 | 6.63 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/13 | 配息 | 0.027921 | 7.14 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/14 | 配息 | 0.024894 | 6.67 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/11 | 配息 | 0.031406 | 7.08 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/12 | 配息 | 0.033454 | 7.29 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/13 | 配息 | 0.042289 | 9.05 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/11 | 配息 | 0.030793 | 6.84 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/12 | 配息 | 0.041313 | 8.97 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/13 | 配息 | 0.037985 | 8.40 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/12 | 配息 | 0.031247 | 6.97 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/13 | 配息 | 0.039064 | 8.38 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/11 | 配息 | 0.039507 | 8.49 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/04 | 2019/06/13 | 配息 | 0.036516 | 8.28 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/13 | 配息 | 0.036808 | 8.23 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/10 | 配息 | 0.029635 | 6.55 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/12 | 配息 | 0.036472 | 7.84 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/12 | 配息 | 0.042407 | 9.03 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/11 | 配息 | 0.038283 | 8.50 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/12 | 配息 | 0.03341 | 7.38 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/13 | 配息 | 0.048061 | 10.78 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/10 | 配息 | 0.029502 | 6.53 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/12 | 配息 | 0.027205 | 6.07 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/13 | 配息 | 0.04104 | 8.46 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/11 | 配息 | 0.032716 | 6.85 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/13 | 配息 | 0.035233 | 7.01 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/11 | 配息 | 0.045728 | 8.52 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/12 | 配息 | 0.0436 | 7.84 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/12 | 配息 | 0.041076 | 7.36 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/12 | 配息 | 0.048065 | 8.47 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/11 | 配息 | 0.046101 | 8.44 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/12 | 配息 | 0.048513 | 8.99 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/10 | 配息 | 0.047053 | 8.78 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/11 | 配息 | 0.043539 | 7.87 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/12 | 配息 | 0.045553 | 8.14 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | 配息 | 0.047411 | 8.53 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/12 | 配息 | 0.041007 | 7.45 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/13 | 配息 | 0.047849 | 8.68 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/11 | 配息 | 0.031919 | 5.83 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/12 | 配息 | 0.047012 | 8.64 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/10 | 配息 | 0.045366 | 8.46 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/10 | 配息 | 0.040329 | 7.66 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/12 | 配息 | 0.042643 | 8.22 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/12 | 配息 | 0.041953 | 8.16 | 美元 |
2016/10/28 | 2016/11/01 | 2016/11/10 | 配息 | 0.045646 | 8.15 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/12 | 配息 | 0.051786 | 9.08 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/12 | 配息 | 0.052858 | 9.28 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/02 | 2016/08/11 | 配息 | 0.043877 | 7.71 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/12 | 配息 | 0.045725 | 7.97 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/13 | 配息 | 0.045892 | 8.34 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/12 | 配息 | 0.044858 | 7.65 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/12 | 配息 | 0.048035 | 8.35 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/10 | 配息 | 0.032257 | 6.07 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/10 | 配息 | 0.030722 | 5.79 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/13 | 配息 | 0.031495 | 5.93 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/10 | 配息 | 0.044093 | 8.03 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/11 | 配息 | 0.049779 | 8.79 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/12 | 配息 | 0.019923 | 3.64 | 美元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/11 | 配息 | 0.015303 | 2.69 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/04 | 2015/08/13 | 配息 | 0.013972 | 2.37 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/10 | 配息 | 0.020579 | 3.38 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/11 | 配息 | 0.012274 | 1.99 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/13 | 配息 | 0.022123 | 3.43 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/14 | 配息 | 0.014959 | 2.38 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/11 | 配息 | 0.020504 | 3.18 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/11 | 配息 | 0.011992 | 1.82 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/10 | 配息 | 0.022 | 3.10 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/12 | 配息 | 0.04449 | 6.08 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/10 | 配息 | 0.026411 | 3.65 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/10 | 配息 | 0.034887 | 4.53 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/13 | 配息 | 0.037054 | 4.77 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/10 | 配息 | 0.026267 | 3.34 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/03 | 2014/06/12 | 配息 | 0.035355 | 4.50 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/13 | 配息 | 0.034442 | 4.46 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/10 | 配息 | 0.044244 | 5.74 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/12 | 配息 | 0.044211 | 5.82 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/12 | 配息 | 0.038364 | 5.25 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/13 | 配息 | 0.043995 | 5.68 | 美元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/11 | 配息 | 0.041526 | 5.26 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/12 | 配息 | 0.048956 | 5.84 | 美元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/10 | 配息 | 0.051497 | 6.31 | 美元 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/11 | 配息 | 0.038713 | 4.90 | 美元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/13 | 配息 | 0.029377 | 3.52 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |